【2020年1月】星野リゾート・リートより2019年12月期分配金13,174円をいただきました(NISA非課税)。年間利回りは4.75%予測

REIT

昨日、2020年1月27日に星野リゾート・リート投資法人(3287)より2019年10月期分配金として13,174円をいただきました。

NISA口座で購入したため配当金は非課税です。

ただ、直近の株価は新型肺炎の影響で大きく下がっており心配です。。

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2019年12月期分配金は13,174円/1株保有・NISA非課税

私は、星野リゾート・リート投資法人の株式1株をNISA口座で購入しているため、そこから発生する分配金や売却利益は非課税となります。

星野リゾート・リートの直近分配金

星野リゾート・リートの直近分配金は以下の通りです。
私は2018年10月期の分配から分配金をいただけており、累計38,888円となりました!

▼分配金推移
・確定分配金(2018年4月期):12,338円
・確定分配金(2018年10月期):12,796円
・確定分配金(2019年4月期):12,918円
・確定分配金(2019年10月期):13,174円
・予想分配金(2020年4月期):13,234円
・予想分配金(2020年10月期):13,240円

星野リゾート・リートの分配金推移

星野リゾート・リートの分配金推移は以下の通りです。
今のところ、2019年に続き、2020年は13,000円台の分配金予測となっていますが、業績は気になりますね。

星野リゾート・リートの株式保有状況

私の星野リゾート・リート投資法人(3287)の株式保有状況は下記の通りです。

星野リゾート・リートの株式

保有株数:1株
取得単価:554,000円
現在株価:549,000円(2020/1/27 15:00)
=============
評価損益:–5,000×1株=-5,000(-0.90%)

星野リゾート・リートの2019年10月期の分配金

1株あたりの配当金:13,174円
*NISA口座のため非課税
================
取得分配金:13,174円

課税された場合、13,174円×(1-0.215)=10,341円が手取り分配金となるため、
13,174円−10,341円=2,832円がNISA口座を利用することで節税できていることがわかります。

星野リゾート・リートの2020年1月時点の年間配当利回り

年間分配金予測:@26,092円(2019年4月期:12,918円、2019年10月期:13,174円の合計)
現在単価:549,000円(2020/1/27 15:00)
================
税引き前年間配当利回り:4.75%

星野リゾート・リート投資法人の業績は?

星野リゾート・リート投資法人の2019年10月期決算・基本情報は下記の通りです(2019年10月期決算資料より)。

■2019年10月期決算

・営業収益:6,086百万円
・NOI:5,233百万円
・営業利益:3,330百万円
・経常利益:2,923百万円
・当期純利益:2,922百万円

昨年2019年に3物件を取得して試算規模も順調に成長しています。
2020年も2物件取得が予定されています。

■基本情報
物件取得額の合計 1,562億円
物件数 59
NOI利回り 6.7%
LTV 35.7%
1口当たりNAV 554,146円

NAV
Net Asset Valueの略で、投資証券1口当りの純資産価値を略してNAVと呼びます。 不動産市場での「J-REIT不動産投資法人」の価値を比較判断するための指標です。
LTV
Loan to Valueの略で、不動産価格に対する借入金の割合(資産価値に対する負債比率)のことを言います。 LTV(%) = 負債 ÷ 総資産価値 で計算されます
NOI
Net Operating Incomeの略で、純収益という意味で、収入(賃料)から、実際に発生した経費( 管理費、固定資産税など)のみを控除して求める。

星野リゾート・リート投資法人の特徴は?

星野リゾート・リート投資法人の特徴は、星野リゾートグループをスポンサーとしており同グループのホテルの運用を行なっている点です。
また、LTVが他のREIT銘柄と比較して30%台と低く、健全な財務体制である点がポイントです。
詳細は下記の記事でまとめてますので、合わせてご覧ください。

星野リゾート・リート投資法人投資証券:3287の銘柄分析−堅実な低LTVのホテル特化型J-REIT。分配金利回り4.71%。
星野リゾート・リート投資法人投資証券は、星野リゾートをスポンサーとするホテル特化型J-REIT銘柄で、毎年4月・10月が決算月となっています。2018年10月期の分配金権利落ち日が【2018年10月29日(月)】に迫っており、銘柄分析を行っ...

星野リゾート・リート投資法人の株価推移は?

冒頭でも書いた通り、新型肺炎の影響でインバウンド需要が低下するとの予測から、株価は直近2日間で大きく下げました。
一時期600,000円を超えていましたが、5万円程度一気に下がりました。

まとめ

星野リゾート・リート投資法人は、星野リゾートグループをスポンサーとするホテルに特化したJ-REITです。
今後は、東京オリンピックに加えて、大阪万博など訪日客の増加が続くことに加えて、モノの消費からコトの消費と言った付加価値のある体験型サービスのニーズが高まることから、星野リゾート・リート投資法人の優位性はさらに増すものと思われます。

ただ、新型肺炎の流行が懸念されており、収束までには時間がかかるとの予測が出ている点も懸念され、
株価が大きく下がっており、今後の同社の収益も心配です。

NISAで購入したためできるだけ非課税で分配金をいただきたいと思ってますが、
注視してみていきたいと思います!

以上です。

【2019年REIT相場】ホテル・住居系銘柄がおすすめ/MONEY PLUSの記事サマリーより
今回は、2019年のREIT銘柄の相場見通しについて、MONEY PLUSがアイビー総研の関大介代表にインタビューされた記事をご紹介します。 ▼参照記事 2019年のREIT市場のポイント 2019年のREIT市場を攻...

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